有価証券報告書-第116期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,278 | 5,440 |
| 減価償却費 | 17,674 | 18,633 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 1,550 | 1,394 |
| 減損損失 | 446 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 119 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -645 | － |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -368 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -481 |
| 支払利息 | 2,276 | 2,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -393 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 398 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -303 | -252 |
| 移転補償金 | － | -535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094 | 2,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237 | 1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,217 | -5,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | 844 |
| その他 | 197 | 2,348 |
| 小計 | 21,627 | 28,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 511 |
| 利息の支払額 | -2,389 | -2,538 |
| 法人税等の支払額 | -2,541 | -1,339 |
| 移転補償金の受取額 | － | 395 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う支払額 | -917 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,250 | 25,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,082 | -12,334 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 402 | 462 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,297 | -1,274 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 130 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,498 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -838 | -1,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,432 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -898 | -454 |
| 貸付金の回収による収入 | 844 | 623 |
| その他 | 396 | 1,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,909 | -13,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,162 | 1,004 |
| 長期借入れによる収入 | 18,265 | 35,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,731 | -24,717 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | 42 |
| 配当金の支払額 | -2,228 | -2,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -10,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,627 | 5,740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 183 | 1,908 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,740 | 8,666 |
