有価証券報告書-第117期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,440 | 7,386 |
| 減価償却費 | 18,633 | 17,416 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 1,394 | 1,231 |
| 減損損失 | 857 | 615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 14 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -272 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -365 |
| 支払利息 | 2,442 | 2,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 398 | 287 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -252 | -48 |
| 固定資産除却損 | － | 127 |
| 移転補償金 | -535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,055 | 2,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,190 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,733 | 1,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 844 | -367 |
| その他 | 2,348 | 1,875 |
| 小計 | 28,449 | 34,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 388 |
| 利息の支払額 | -2,538 | -2,230 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -3,892 |
| 移転補償金の受取額 | 395 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,478 | 28,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,334 | -17,953 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 462 | 135 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,274 | -1,048 |
| 子会社株式の取得による支出 | -245 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,498 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500 | 699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,827 | -2,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -454 | -1,395 |
| 貸付金の回収による収入 | 623 | 784 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,414 |
| その他 | 1,416 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,575 | -26,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,004 | 7,456 |
| 長期借入れによる収入 | 35,040 | 21,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,717 | -27,191 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 42 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 320 |
| 配当金の支払額 | -2,229 | -2,227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -22 |
| その他 | － | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,885 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,017 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,740 | 8,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,908 | 96 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,666 | 9,893 |
