有価証券報告書-第119期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,758 | 4,310 |
| 減価償却費 | 17,914 | 18,148 |
| 負ののれん発生益 | -387 | － |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 1,136 | 1,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -483 |
| 支払利息 | 2,099 | 1,888 |
| 社債償還損 | 359 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | 187 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 240 | － |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725 | -2,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,669 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240 | 191 |
| その他 | 818 | -143 |
| 小計 | 30,386 | 21,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 528 |
| 利息の支払額 | -2,170 | -1,918 |
| 法人税等の支払額 | -3,415 | -2,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,277 | 18,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,745 | -29,042 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 48 | 444 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -673 | -915 |
| 子会社株式の取得による支出 | -223 | -6 |
| 子会社株式の売却による収入 | 377 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,403 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,268 | -1,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431 | 760 |
| 貸付けによる支出 | -1,530 | -3,898 |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | 1,453 |
| その他 | 1,144 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,861 | -33,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -876 | 8,189 |
| 長期借入れによる収入 | 15,087 | 25,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,350 | -17,150 |
| 社債の発行による収入 | 19,890 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -20,359 | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | 860 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -50 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,226 | -2,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| その他 | -293 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,118 | 14,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,702 | -475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,893 | 8,746 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 556 | 44 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,746 | 8,315 |
