有価証券報告書-第120期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,310 | 6,554 |
| 減価償却費 | 18,148 | 17,549 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 1,127 | 1,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -492 |
| 支払利息 | 1,888 | 1,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,223 | 717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | 1,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191 | 370 |
| その他 | -143 | 400 |
| 小計 | 21,711 | 27,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 545 |
| 利息の支払額 | -1,918 | -1,811 |
| 法人税等の支払額 | -2,211 | -2,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,109 | 24,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,042 | -29,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 444 | 129 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -915 | -671 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,852 | -1,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760 | 505 |
| 貸付けによる支出 | -3,898 | -1,435 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,453 | 1,598 |
| その他 | -42 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,098 | -30,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,189 | -10,899 |
| 長期借入れによる収入 | 25,718 | 33,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,150 | -15,427 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 860 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -50 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,598 | -2,234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14 |
| その他 | -395 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,513 | 4,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,746 | 8,315 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,315 | 7,061 |
