有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,029 | 4,291 |
| 減価償却費 | 15,992 | 18,932 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 987 | 978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -599 |
| 支払利息 | 1,860 | 1,976 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -253 |
| 関係会社投資有価証券評価損益（△は益） | 439 | － |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 290 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472 | 4,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,192 | 3,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,139 | 3,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 466 | 2,104 |
| 補助金収入 | － | -1,334 |
| 原料購入契約変更精算損 | － | 11,696 |
| その他 | 3,637 | 1,796 |
| 小計 | 17,006 | 48,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 652 |
| 利息の支払額 | -1,884 | -1,971 |
| 法人税等の支払額 | -2,746 | -2,538 |
| 補助金の受取額 | － | 1,334 |
| 原料購入契約変更精算金の支払額 | － | -11,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,983 | 34,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,890 | -15,726 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 167 | 2,189 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,094 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -1,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 334 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 貸付けによる支出 | -253 | -663 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 1,568 |
| その他 | 262 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,829 | -14,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,447 | -13,972 |
| 長期借入れによる収入 | 35,171 | 13,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,750 | -24,299 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,951 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 514 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,228 | -2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -44 |
| その他 | -503 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,643 | -17,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | 2,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,357 | 11,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 268 | － |
