西部ガス HD（9536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,291 | 5,638 |
| 減価償却費 | 18,932 | 18,621 |
| 長期前払費用の償却及び除却 | 978 | 1,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -577 |
| 支払利息 | 1,976 | 1,766 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,234 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -253 | － |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | -290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,224 | 1,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,589 | 2,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,665 | -2,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,104 | -2,344 |
| 補助金収入 | -1,334 | － |
| 災害による損失 | － | 3,636 |
| 原料購入契約変更精算損 | 11,696 | － |
| その他 | 1,796 | -224 |
| 小計 | 48,815 | 29,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 637 |
| 利息の支払額 | -1,971 | -1,806 |
| 法人税等の支払額 | -2,538 | -1,611 |
| 法人税等の還付額 | － | 871 |
| 補助金の受取額 | 1,334 | － |
| 災害による損失の支払額 | － | -3,627 |
| 原料購入契約変更精算金の支払額 | -11,696 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,595 | 23,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,726 | -15,910 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,189 | 223 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -937 | -872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,739 | -1,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,064 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -200 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -663 | -887 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,568 | 873 |
| その他 | -168 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,942 | -14,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,972 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 13,717 | 25,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,299 | -25,757 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | 4,974 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,226 | -2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -36 |
| その他 | -440 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,320 | -8,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,332 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,690 | 13,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 401 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
