財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、新規連結会社の取得による収入が発生したことから、前連結会計年度末に比べ836百万円減の14,106百万円となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は、社債の償還による支出があったものの、借入金の調達が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ9,102百万円減の8,218百万円となった。

2017/06/28 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度に投資活動により使用した資金は、14,106百万円となり、前連結会計年度に比べ836百万円の減少となった。これは、有形及び無形固定資産の売却による収入が減少したものの、新規連結会社の取得による収入が発生したこと等によるものである。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度に財務活動により支出した資金は、8,218百万円となり、前連結会計年度に比べ9,102百万円の減少となった。これは、社債の償還による支出の増加があったものの、借入金の調達が増加したこと等によるものである。

2017/06/28 11:20