有価証券報告書-第131期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第130期 (2023年3月31日) | 第131期 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,334 | 8,062 |
| 関係会社売掛金 | 668 | 670 |
| 前払費用 | 31 | 18 |
| 関係会社短期貸付金 | 37,090 | 32,963 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 22,084 | 18,642 |
| その他 | ※1 569 | ※1 752 |
| 流動資産合計 | 75,778 | 61,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,725 | 1,209 |
| 構築物 | 165 | 154 |
| 機械及び装置 | 30 | 26 |
| 工具、器具及び備品 | 117 | 109 |
| 土地 | 10,358 | 9,807 |
| リース資産 | 202 | 52 |
| 有形固定資産合計 | 12,599 | 11,360 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,720 | 1,575 |
| その他 | 396 | 1,889 |
| 無形固定資産合計 | 2,117 | 3,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,610 | 28,724 |
| 関係会社株式 | 62,926 | 62,402 |
| 関係会社出資金 | 4,001 | 2,676 |
| 長期貸付金 | 29 | 26 |
| 関係会社長期貸付金 | 107,246 | 129,531 |
| その他 | ※1 1,341 | ※1 1,315 |
| 貸倒引当金 | △2,413 | △2,373 |
| 投資その他の資産合計 | 192,740 | 222,303 |
| 固定資産合計 | 207,457 | 237,129 |
| 資産合計 | 283,236 | 298,239 |
| (単位:百万円) | ||
| 第130期 (2023年3月31日) | 第131期 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 10,400 | 15,200 |
| 関係会社短期借入金 | 5,741 | 5,430 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 21,800 | ※2 22,202 |
| リース債務 | 27 | 7 |
| 未払金 | ※1 198 | ※1 241 |
| 未払費用 | ※1 1,034 | ※1 979 |
| 預り金 | 13 | 15 |
| その他 | ※1 79 | ※1 131 |
| 流動負債合計 | 49,295 | 44,207 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 71,000 | 81,000 |
| 長期借入金 | ※2 102,458 | ※2 103,813 |
| リース債務 | ※1 195 | ※1 50 |
| 繰延税金負債 | 973 | 3,519 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,041 | 1,336 |
| その他 | ※1 157 | ※1 121 |
| 固定負債合計 | 175,825 | 189,842 |
| 負債合計 | 225,120 | 234,050 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,629 | 20,629 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,695 | 5,695 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 5,699 | 5,699 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,396 | 4,396 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,400 | 9,400 |
| 繰越利益剰余金 | 14,436 | 14,414 |
| 利益剰余金合計 | 28,232 | 28,211 |
| 自己株式 | △369 | △363 |
| 株主資本合計 | 54,192 | 54,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,922 | 10,012 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,922 | 10,012 |
| 純資産合計 | 58,115 | 64,188 |
| 負債純資産合計 | 283,236 | 298,239 |
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