有価証券報告書-第130期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第129期 (2022年3月31日) | 第130期 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,033 | 15,334 |
| 関係会社売掛金 | 791 | 668 |
| 前払費用 | 34 | 31 |
| 関係会社短期貸付金 | 34,130 | 37,090 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 27,545 | 22,084 |
| その他 | ※1 931 | ※1 569 |
| 流動資産合計 | 66,466 | 75,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,585 | 1,725 |
| 構築物 | 213 | 165 |
| 機械及び装置 | 244 | 30 |
| 工具、器具及び備品 | 160 | 117 |
| 土地 | 10,362 | 10,358 |
| リース資産 | 235 | 202 |
| 有形固定資産合計 | 13,802 | 12,599 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,984 | 1,720 |
| その他 | 50 | 396 |
| 無形固定資産合計 | 2,035 | 2,117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,219 | 19,610 |
| 関係会社株式 | 65,085 | 62,926 |
| 関係会社出資金 | 4,144 | 4,001 |
| 長期貸付金 | 30 | 29 |
| 関係会社長期貸付金 | 96,371 | 107,246 |
| その他 | ※1 1,281 | ※1 1,341 |
| 貸倒引当金 | △2,430 | △2,413 |
| 投資その他の資産合計 | 183,702 | 192,740 |
| 固定資産合計 | 199,539 | 207,457 |
| 資産合計 | 266,006 | 283,236 |
| (単位:百万円) | ||
| 第129期 (2022年3月31日) | 第130期 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 22,400 | 10,400 |
| 関係会社短期借入金 | 4,713 | 5,741 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 18,241 | ※2 21,800 |
| リース債務 | 30 | 27 |
| 未払金 | ※1 1,150 | ※1 198 |
| 未払費用 | ※1 915 | ※1 1,034 |
| 未払法人税等 | 2 | - |
| 預り金 | 14 | 13 |
| その他 | ※1 169 | ※1 79 |
| 流動負債合計 | 47,638 | 49,295 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 66,000 | 71,000 |
| 長期借入金 | ※2 100,491 | ※2 102,458 |
| リース債務 | ※1 227 | ※1 195 |
| 繰延税金負債 | 186 | 973 |
| 関係会社事業損失引当金 | 389 | 1,041 |
| その他 | ※1 145 | ※1 157 |
| 固定負債合計 | 167,441 | 175,825 |
| 負債合計 | 215,079 | 225,120 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 20,629 | 20,629 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,695 | 5,695 |
| その他資本剰余金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 5,699 | 5,699 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,396 | 4,396 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,400 | 9,400 |
| 繰越利益剰余金 | 8,480 | 14,436 |
| 利益剰余金合計 | 22,276 | 28,232 |
| 自己株式 | △371 | △369 |
| 株主資本合計 | 48,234 | 54,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,692 | 3,922 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,692 | 3,922 |
| 純資産合計 | 50,926 | 58,115 |
| 負債純資産合計 | 266,006 | 283,236 |
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