有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	300,000	2,480,000	0.16	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,946,138	1,651,300	0.32	-
1年以内に返済予定のリース債務	66,740	68,096	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,360,130	7,708,830	0.32	2024年7月～ 2033年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	229,608	215,000	-	2024年5月～ 2037年4月
合計	9,902,618	12,123,227	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
3.長期借入金およびリース債務の連結決算日後5年以内における返済予定額は、以下のとおりであります。

	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
長期借入金	1,451,020	1,354,220	1,345,220	1,044,520
リース債務	56,692	44,025	36,253	20,135
合計	1,507,712	1,398,245	1,381,473	1,064,655