有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,090,702 | 1,021,969 |
| 減価償却費 | 2,302,712 | 2,177,496 |
| 長期前払費用償却額 | 42,269 | 42,236 |
| 繰延資産償却額 | 652 | 545 |
| 有形固定資産除却損 | 51,550 | 16,429 |
| 減損損失 | 14,283 | - |
| のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
| 負ののれん償却額 | △1,858 | △1,858 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 611 | 8,608 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 755 | △6,796 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,453 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,204 | 21,846 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 13,664 | △23,353 |
| LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 16,336 | 18,199 |
| LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | 820 | 3,360 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,248 | △2,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △49,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,229 | △12,230 |
| 支払利息 | 150,777 | 121,904 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △140 | △819 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 679 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,928 | 14,819 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △179,473 | △1,035 |
| その他営業外収益 | △66,878 | △64,195 |
| その他営業外費用 | 1,948 | 3,324 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,385 | △568,485 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △606,046 | △1,971 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △30,325 | △7,718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 288,347 | △131,594 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,015 | 59,080 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 126,900 | △106,309 |
| 小計 | 3,054,447 | 2,535,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,229 | 11,901 |
| 利息の支払額 | △155,369 | △123,346 |
| その他営業外の収入 | 22,620 | 17,033 |
| その他営業外の支出 | △1,945 | △3,324 |
| 法人税等の支払額 | △451,456 | △385,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,524 | 2,052,396 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △404,791 | △401,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,002 | 405,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 2,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,279,510 | △1,943,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459,543 | 1,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,900 |
| 工事負担金等受入による収入 | 63,852 | 45,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,679 | △3,273 |
| その他投資活動による支出 | △46,835 | △29,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △753,071 | △1,936,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,528,000 | 4,118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,083,080 | △4,206,200 |
| リース債務の返済による支出 | △44,161 | △46,264 |
| 配当金の支払額 | △59,561 | △59,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,688,802 | △303,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,649 | △188,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,076 | 820,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 820,726 | ※ 632,303 |
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