有価証券報告書-第107期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,116,249 | 1,851,734 |
| 減価償却費 | 1,668,958 | 1,670,931 |
| 長期前払費用償却額 | 157,194 | 143,101 |
| 繰延資産償却額 | 1,962 | 1,499 |
| 有形固定資産除却損 | 71,217 | 36,484 |
| のれん償却額 | 6,737 | 6,737 |
| 負ののれん償却額 | △1,858 | △1,858 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,133 | 6,806 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,656 | △75,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,559 | 4,874 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,247 | 18,720 |
| LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 22,390 | △43,231 |
| LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | △24,921 | △8,027 |
| 撤去費用負担引当金の増減額(△は減少) | 85,500 | △85,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,061 | △4,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,088 | 20,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,520 | △21,437 |
| 支払利息 | 29,602 | 30,396 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △43,357 | △46,111 |
| その他営業外収益 | △151,414 | △117,884 |
| その他営業外費用 | 21,124 | 27,034 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △474,120 | △1,209,481 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △683,228 | △1,718,044 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27,784 | 166,380 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,478 | 269,517 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 321,985 | △302,142 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 32,670 | △140,227 |
| 小計 | 3,229,488 | 480,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,010 | 28,447 |
| 利息の支払額 | △30,102 | △29,790 |
| その他営業外の収入 | 152,058 | 108,997 |
| その他営業外の支出 | △21,124 | △27,034 |
| 法人税等の支払額 | △546,184 | △667,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,820,146 | △105,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,345,820 | △2,162,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,552 | △1,050 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,969 | 17,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,431 | △56,879 |
| その他投資活動による支出 | △61,741 | △91,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,434,543 | △2,294,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △236,000 | 2,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,142,500 | △1,651,300 |
| リース債務の返済による支出 | △71,569 | △102,385 |
| 配当金の支払額 | △83,491 | △71,689 |
| 連結範囲変更を伴わない株式取得による支出 | △100 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733,661 | 2,354,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △348,059 | △45,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222,318 | 874,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 874,259 | ※1 828,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
