アゴーラホスピタリティーグループ（9704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月14日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -53,509 | -84,407 |
| 減価償却費 | 37,519 | 156,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -722 | 851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,272 | 8,995 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -453 | -5,948 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -736 |
| 支払利息 | 21,752 | 41,944 |
| 為替差損益（△は益） | -4,638 | -7,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,263 | 43,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,817 |
| のれん償却額 | 3,608 | 155 |
| 繰延資産償却額 | － | 21,258 |
| 新株予約権戻入益 | -47,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,309 | 99,557 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -171 | -59,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,476 | 30,068 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 12,751 | 16,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,261 | -16,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,995 | 251,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,550 | -86,878 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 701 | 0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,253 | -38,033 |
| その他 | -34,786 | 3,945 |
| 小計 | -26,233 | 373,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 | 736 |
| 利息の支払額 | -21,991 | -48,480 |
| 法人税等の支払額 | -30,718 | -51,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,830 | 274,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,103 | -6,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,972 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -334,625 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -55,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,730 | -58,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,170 | -87,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -141 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,240 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,055 | -39,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,858 | 178,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,531,854 | 979,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 253,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,996 | 1,023,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
