有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 309,627 | 122,965 |
| 売掛金 | ※1 158,159 | ※1 137,160 |
| 有価証券 | 354,212 | 268,007 |
| その他 | ※1 271,010 | ※1 260,256 |
| 貸倒引当金 | △198,800 | △136,859 |
| 流動資産合計 | 894,208 | 651,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 114,229 | 86,213 |
| 構築物 | 27,147 | 25,762 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 4,690 | 7,726 |
| 土地 | 1,506,932 | 1,506,932 |
| 有形固定資産合計 | 1,653,001 | 1,626,634 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,000 | - |
| ソフトウエア | 1,058 | 469 |
| 無形固定資産合計 | 6,058 | 469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 880 | 880 |
| 関係会社株式 | 2,100,965 | 2,100,965 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,031,207 | 1,021,623 |
| その他の関係会社有価証券 | 4,807,029 | 6,379,869 |
| 長期未収入金 | ※1 307,810 | ※1 252,722 |
| その他 | 141,906 | 139,245 |
| 貸倒引当金 | △741,158 | △741,158 |
| 投資その他の資産合計 | 7,648,642 | 9,154,148 |
| 固定資産合計 | 9,307,702 | 10,781,252 |
| 資産合計 | 10,201,911 | 11,432,782 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 45,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | - | 225,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,724 | 1,754 |
| 未払金 | ※1 547,516 | ※1 702,778 |
| 未払費用 | 1,523 | 880 |
| 未払法人税等 | 739 | 45,978 |
| ポイント引当金 | 921 | 649 |
| 資産除去債務 | - | 26,000 |
| その他 | ※1 107,660 | ※1 58,457 |
| 流動負債合計 | 705,085 | 1,061,499 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 28,467 | 26,713 |
| 長期預り保証金 | 21,681 | 18,898 |
| その他 | 17,380 | 18,449 |
| 固定負債合計 | 67,529 | 64,061 |
| 負債合計 | 772,614 | 1,125,560 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,441,590 | 11,450,385 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,131,716 | 5,140,511 |
| 資本剰余金合計 | 5,131,716 | 5,140,511 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,171,220 | △6,307,238 |
| 利益剰余金合計 | △7,171,220 | △6,307,238 |
| 自己株式 | △12,628 | △12,686 |
| 株主資本合計 | 9,389,458 | 10,270,972 |
| 新株予約権 | 39,838 | 36,248 |
| 純資産合計 | 9,429,297 | 10,307,221 |
| 負債純資産合計 | 10,201,911 | 11,432,782 |
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