訂正有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,410 | 64,070 |
| 売掛金 | ※ 83,483 | ※ 129,788 |
| 有価証券 | 256,773 | 394,020 |
| その他 | ※ 292,469 | ※ 167,219 |
| 貸倒引当金 | △128,700 | △180,500 |
| 流動資産合計 | 543,436 | 574,598 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,613,358 | 1,580,294 |
| 減価償却累計額 | △1,439,769 | △1,425,922 |
| 建物(純額) | 173,589 | 154,372 |
| 構築物 | 286,540 | 279,957 |
| 減価償却累計額 | △244,746 | △248,686 |
| 構築物(純額) | 41,793 | 31,270 |
| 車両運搬具 | 7,481 | 7,481 |
| 減価償却累計額 | △7,287 | △7,362 |
| 車両運搬具(純額) | 193 | 118 |
| 工具、器具及び備品 | 109,628 | 110,078 |
| 減価償却累計額 | △97,335 | △99,745 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,292 | 10,333 |
| 土地 | 1,555,520 | 1,506,932 |
| 有形固定資産合計 | 1,783,389 | 1,703,028 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| ソフトウエア | 2,346 | 1,817 |
| 無形固定資産合計 | 7,346 | 6,817 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,724 | 1,030 |
| 関係会社株式 | 2,093,391 | 2,100,965 |
| 関係会社長期貸付金 | 938,400 | 1,053,636 |
| その他の関係会社有価証券 | 3,594,261 | 4,820,286 |
| 匿名組合出資金 | 1,251,183 | - |
| 長期未収入金 | ※ 309,342 | ※ 350,267 |
| その他 | 125,972 | 39,350 |
| 貸倒引当金 | △447,358 | △741,158 |
| 投資その他の資産合計 | 7,870,919 | 7,624,378 |
| 固定資産合計 | 9,661,655 | 9,334,224 |
| 資産合計 | 10,205,092 | 9,908,822 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,637 | 1,666 |
| 未払金 | ※ 388,757 | ※ 351,355 |
| 未払費用 | ※ 1,726 | ※ 7,937 |
| 未払法人税等 | 19,956 | 28,883 |
| ポイント引当金 | - | 618 |
| その他 | 50,082 | 57,532 |
| 流動負債合計 | 462,160 | 477,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,553 | 31,887 |
| 長期預り保証金 | 30,030 | 27,247 |
| 繰延税金負債 | 653 | - |
| その他 | 17,380 | 17,380 |
| 固定負債合計 | 81,617 | 76,515 |
| 負債合計 | 543,777 | 554,508 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,415,834 | 11,415,834 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,105,960 | 5,105,960 |
| 資本剰余金合計 | 5,105,960 | 5,105,960 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,878,694 | △7,208,761 |
| 利益剰余金合計 | △6,878,694 | △7,208,761 |
| 自己株式 | △12,104 | △12,368 |
| 株主資本合計 | 9,630,996 | 9,300,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,222 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,222 | - |
| 新株予約権 | 29,096 | 53,648 |
| 純資産合計 | 9,661,314 | 9,354,313 |
| 負債純資産合計 | 10,205,092 | 9,908,822 |
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