有価証券報告書-第86期(2023/01/01-2023/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,118,867 | 2,831,779 |
| 売掛金 | 395,509 | 537,397 |
| 有価証券 | 333,745 | 288,302 |
| 貯蔵品 | 76,213 | 93,737 |
| 開発事業等支出金 | 1,205,760 | 1,283,421 |
| その他 | 289,369 | 188,619 |
| 貸倒引当金 | △19,087 | △20,156 |
| 流動資産合計 | 4,400,377 | 5,203,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,889,341 | 6,550,455 |
| 減価償却累計額 | △4,209,588 | △3,158,407 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1,※4 3,679,753 | ※1,※4 3,392,047 |
| 車両運搬具 | 27,229 | 28,463 |
| 減価償却累計額 | △18,751 | △22,143 |
| 車両運搬具(純額) | 8,477 | 6,320 |
| 工具、器具及び備品 | 466,780 | 392,109 |
| 減価償却累計額 | △382,017 | △310,937 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1,※4 84,762 | ※1,※4 81,172 |
| 土地 | ※1,※4 5,985,194 | ※1,※4 5,510,992 |
| 建設仮勘定 | ※1 949,700 | ※1 2,208,627 |
| 有形固定資産合計 | 10,707,889 | 11,199,160 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,719 | 11,869 |
| のれん | 977,305 | 831,448 |
| 無形固定資産合計 | 988,024 | 843,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 213,862 | ※2 240,543 |
| 長期貸付金 | ※2 480,034 | ※2 519,687 |
| その他 | 186,736 | 185,712 |
| 投資その他の資産合計 | 880,634 | 945,944 |
| 固定資産合計 | 12,576,548 | 12,988,422 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 58,199 | 40,292 |
| 繰延資産合計 | 58,199 | 40,292 |
| 資産合計 | 17,035,125 | 18,231,816 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 214,751 | 263,159 |
| 短期借入金 | 54,312 | 60,312 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 4,231,571 | ※1 1,007,228 |
| 未払金 | 3,077,343 | 3,337,197 |
| 未払費用 | 44,782 | 33,349 |
| 未払法人税等 | 92,025 | 53,953 |
| 賞与引当金 | - | 83,848 |
| その他 | 689,676 | 855,538 |
| 流動負債合計 | 8,404,462 | 5,694,586 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3,※4 2,799,839 | ※1,※3,※4 6,616,132 |
| 長期預り保証金 | 288,443 | 208,337 |
| 資産除去債務 | 46,000 | 46,000 |
| 繰延税金負債 | 3 | 10,596 |
| その他 | 350,719 | 314,262 |
| 固定負債合計 | 3,485,005 | 7,195,329 |
| 負債合計 | 11,889,468 | 12,889,915 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,534,406 | 8,534,406 |
| 資本剰余金 | 2,646,000 | 2,646,000 |
| 利益剰余金 | △6,678,247 | △6,827,756 |
| 自己株式 | △1,033,538 | △1,033,540 |
| 株主資本合計 | 3,468,621 | 3,319,110 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 24,011 |
| 為替換算調整勘定 | 65,421 | 67,869 |
| その他の包括利益累計額合計 | 65,429 | 91,880 |
| 新株予約権 | 97,364 | 97,364 |
| 非支配株主持分 | 1,514,242 | 1,833,544 |
| 純資産合計 | 5,145,657 | 5,341,901 |
| 負債純資産合計 | 17,035,125 | 18,231,816 |
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