訂正有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 534,320 | 1,324,851 |
| 売掛金 | 383,761 | 341,324 |
| 有価証券 | 256,773 | 394,020 |
| 貯蔵品 | 78,521 | 79,231 |
| 開発事業等支出金 | 549,261 | 566,810 |
| その他 | 465,337 | 434,380 |
| 貸倒引当金 | △2,448 | △3,216 |
| 流動資産合計 | 2,265,527 | 3,137,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,992,238 | 6,182,016 |
| 減価償却累計額 | △1,688,415 | △2,038,503 |
| 建物及び構築物(純額) | 303,822 | ※1 4,143,513 |
| 車両運搬具 | 26,496 | 35,282 |
| 減価償却累計額 | △19,646 | △24,568 |
| 車両運搬具(純額) | 6,849 | 10,713 |
| 工具、器具及び備品 | 158,045 | 274,794 |
| 減価償却累計額 | △110,872 | △188,425 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,173 | ※1 86,369 |
| 土地 | 1,555,520 | ※1 3,306,726 |
| 住宅用賃貸不動産 | 5,181,961 | 5,182,921 |
| 減価償却累計額 | △448,840 | △488,743 |
| 住宅用賃貸不動産(純額) | ※1 4,733,120 | ※1 4,694,178 |
| 有形固定資産合計 | 6,646,486 | 12,241,500 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,000 | 5,000 |
| 商標権 | 199 | 4,814 |
| ソフトウエア | 20,335 | 31,297 |
| のれん | 1,369,906 | 1,276,047 |
| 電話加入権 | 364 | 364 |
| 無形固定資産合計 | 1,395,805 | 1,317,524 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,307,643 | ※2 72,071 |
| 長期貸付金 | ※2 253,430 | ※2 224,373 |
| 長期未収入金 | 595,580 | - |
| その他 | 70,660 | 85,443 |
| 貸倒引当金 | △4,200 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,223,114 | 381,888 |
| 固定資産合計 | 10,265,406 | 13,940,914 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 81,668 | 119,084 |
| 繰延資産合計 | 81,668 | 119,084 |
| 資産合計 | 12,612,603 | 17,197,400 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 253,268 | 284,829 |
| 短期借入金 | - | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 104,721 | ※1 214,379 |
| 未払金 | 732,130 | 852,302 |
| 未払費用 | 179,929 | 10,152 |
| 未払法人税等 | 62,832 | 34,359 |
| 賞与引当金 | 28,000 | - |
| ポイント引当金 | 7,006 | 618 |
| その他 | 343,402 | 396,373 |
| 流動負債合計 | 1,711,290 | 1,823,014 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,942,982 | ※1 4,166,927 |
| 匿名組合出資預り金 | 200,000 | 2,753,663 |
| 退職給付引当金 | 3,064 | - |
| 長期預り保証金 | 619,403 | 603,719 |
| 繰延税金負債 | 13,366 | 10,140 |
| その他 | 42,360 | 44,527 |
| 固定負債合計 | 2,821,177 | 7,578,978 |
| 負債合計 | 4,532,467 | 9,401,993 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,415,834 | 11,415,834 |
| 資本剰余金 | 5,105,960 | 5,105,960 |
| 利益剰余金 | △8,415,939 | △8,731,795 |
| 自己株式 | △12,104 | △12,368 |
| 株主資本合計 | 8,093,751 | 7,777,631 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,222 | - |
| 為替換算調整勘定 | △52,866 | △44,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | △51,643 | △44,235 |
| 新株予約権 | 29,096 | 53,648 |
| 少数株主持分 | 8,932 | 8,363 |
| 純資産合計 | 8,080,135 | 7,795,406 |
| 負債純資産合計 | 12,612,603 | 17,197,400 |
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