有価証券報告書-第86期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】: 2024/03/29 11:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 142項目

※3 ホテル等の建設を目的とした資金の調達および運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約および当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	4,946,900千円	4,965,160千円
借入実行残高	1,602,252	2,735,977
差引額	3,344,647	2,229,182

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