有価証券報告書-第88期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/31 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
141項目
※3 ホテル等の建設を目的とした資金の調達および運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約および当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年12月31日)		当連結会計年度
(2025年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額4,681,500千円4,994,620千円
借入実行残高3,542,3553,663,757
差引額1,139,1441,330,862

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