四半期報告書-第84期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,175,524 | 1,734,760 |
| 売掛金 | 179,588 | 135,134 |
| 有価証券 | 240,215 | 494,984 |
| 貯蔵品 | 66,104 | 40,997 |
| 開発事業等支出金 | 1,178,694 | 1,166,775 |
| その他 | 542,703 | 451,125 |
| 貸倒引当金 | △5,910 | △11,350 |
| 流動資産合計 | 4,376,920 | 4,012,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 2,864,096 | 3,957,835 |
| 車両運搬具(純額) | 2,256 | 1,350 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 91,736 | 102,278 |
| 土地 | 6,160,963 | 6,152,992 |
| 建設仮勘定 | 1,536,984 | 214,055 |
| 有形固定資産合計 | 10,656,037 | 10,428,511 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 16,514 | 15,087 |
| のれん | 1,269,021 | 1,159,628 |
| 無形固定資産合計 | 1,285,535 | 1,174,715 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 148,516 | 241,078 |
| 長期貸付金 | 376,955 | 357,271 |
| その他 | 334,140 | 302,609 |
| 投資その他の資産合計 | 859,612 | 900,960 |
| 固定資産合計 | 12,801,185 | 12,504,186 |
| 繰延資産 | 183,933 | 173,550 |
| 資産合計 | 17,362,039 | 16,690,164 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 173,509 | 100,185 |
| 短期借入金 | - | 51,724 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,380 | 265,554 |
| 未払金 | 1,435,795 | 2,113,720 |
| 未払費用 | 30,754 | 37,578 |
| 未払法人税等 | 19,622 | 31,777 |
| ポイント引当金 | 250 | 114 |
| その他 | 470,181 | 465,830 |
| 流動負債合計 | 2,235,493 | 3,066,485 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,593,421 | 6,393,737 |
| 長期預り保証金 | 374,435 | 367,996 |
| 資産除去債務 | 26,000 | 26,000 |
| その他 | 347,552 | 323,466 |
| 固定負債合計 | 7,341,409 | 7,111,200 |
| 負債合計 | 9,576,902 | 10,177,686 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,534,406 | 8,534,406 |
| 資本剰余金 | 2,646,000 | 2,646,000 |
| 利益剰余金 | △3,696,886 | △4,951,421 |
| 自己株式 | △1,033,537 | △1,033,537 |
| 株主資本合計 | 6,449,983 | 5,195,447 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △28,840 | △6,102 |
| その他の包括利益累計額合計 | △28,840 | △6,102 |
| 新株予約権 | 83,897 | 90,008 |
| 非支配株主持分 | 1,280,096 | 1,233,124 |
| 純資産合計 | 7,785,137 | 6,512,478 |
| 負債純資産合計 | 17,362,039 | 16,690,164 |
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