帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 766 | 1,962 |
| 減価償却費 | 2,772 | 2,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -848 | -590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -339 | -165 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516 | -313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 276 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -116 | -3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -335 | 8 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | 53 |
| その他 | 233 | 525 |
| 小計 | 1,545 | 4,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885 | 4,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115 | － |
| その他 | -201 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948 | -1,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -643 | -645 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,707 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,552 | 13,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,845 | 17,950 |
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