キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,210 | -2,775 | -414 | -565 | -1,316 | 24,899 | 通期 | 7,189 | -6,388 | -771 | 801 | -3,142 | 25,909 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -2,406 | -533 | -1,657 | -1,859 | 23,719 | 通期 | 4,959 | -3,635 | -949 | 1,324 | -2,799 | 26,283 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,457 | -3,455 | -474 | 2 | -1,915 | 25,811 | 通期 | 7,964 | -4,928 | -890 | 3,036 | -3,025 | 28,429 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,214 | -1,355 | -474 | 859 | -1,122 | 28,814 | 通期 | 6,073 | -844 | -889 | 5,229 | -1,903 | 32,768 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,693 | 1,166 | -533 | 2,859 | -747 | 35,094 | 通期 | 4,748 | 723 | -1,008 | 5,471 | -1,377 | 37,231 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,236 | -365 | -473 | -5,601 | -640 | 31,155 | 通期 | -8,321 | 217 | -474 | -8,104 | -1,164 | 28,651 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,523 | -575 | -237 | -2,098 | -928 | 26,315 | 通期 | -1,723 | -1,430 | -282 | -3,153 | -1,474 | 25,215 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,238 | -1,188 | -237 | -2,426 | -1,717 | 22,551 | 通期 | 3,938 | -1,584 | -240 | 2,354 | -1,855 | 27,329 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 912 | -2,075 | -475 | -1,163 | -2,471 | 25,691 | 通期 | 4,201 | -3,073 | -718 | 1,128 | -5,267 | 27,738 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億100万
- 2017年3月（連） +65.29%
- 13億2400万
- 2018年3月（連） +129.31%
- 30億3600万
- 2019年3月（連） +72.23%
- 52億2900万
- 2020年3月（連） +4.63%
- 54億7100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -81億400万
- 2022年3月（連）
- -31億5300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億5400万
- 2024年3月（連） -52.08%
- 11億2800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.88%
- 2017年3月（連）
- 8.85%
- 2018年3月（連）
- 13.91%
- 2019年3月（連）
- 10.39%
- 2020年3月（連）
- 8.7%
- 2021年3月（連）
- -37.74%
- 2022年3月（連）
- -6.02%
- 2023年3月（連）
- 9%
- 2024年3月（連）
- 7.88%