帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,006 | -7,874 |
| 減価償却費 | 2,591 | 2,970 |
| 減損損失 | 1,096 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 無形固定資産除却損 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -637 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 13 |
| 支払手数料 | － | 44 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,007 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -32 |
| 雇用調整助成金 | -3,428 | -1,719 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -12 | -1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139 | 627 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -294 | -272 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 27 | 2 |
| その他 | -1,398 | 1,878 |
| 小計 | -11,116 | -5,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 130 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,112 | 1,974 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 9 | 1,051 |
| 法人税等の還付額 | － | 405 |
| 法人税等の支払額 | -439 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,321 | -1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -136 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 704 | 1,350 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -181 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -474 | -238 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,579 | -3,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,651 | 25,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
