帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,492 | -11,006 |
| 減価償却費 | 2,658 | 2,591 |
| 減損損失 | － | 1,096 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | 49 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -9 |
| 雇用調整助成金 | － | -3,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,149 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -823 | -139 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -33 | -294 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 27 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -256 | － |
| その他 | -82 | -1,402 |
| 小計 | 6,227 | -11,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 111 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 3,112 |
| 法人税等の支払額 | -1,600 | -439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748 | -8,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -1,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 704 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | － |
| その他 | -82 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,008 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,462 | -8,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,231 | 28,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
