帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,315 | 3,492 |
| 減価償却費 | 2,672 | 2,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 2,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109 | -581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -359 | -823 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 141 | -33 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -31 | -256 |
| その他 | 299 | -82 |
| 小計 | 7,742 | 6,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -1,791 | -1,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,073 | 4,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,246 | -1,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -907 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -41 |
| その他 | -93 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844 | 723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -889 | -1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,338 | 4,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,768 | 37,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
