帝国ホテル（9708）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、19,939百万円となり、前期と比べ7,799百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を計上していることなどから、7,063百万円の収入(前期は税金等調整前当期純利益の計上などにより4,201百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14,137百万円の支出(前期は3,073百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出が前期に比べて増加したことなどにより、使用した資金は11,064百万円増加いたしました。

2025/06/20 14:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払
金の増減額」及び、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「無形固定資産の

2025/06/20 14:30