営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、25,909百万円となり、前年同期と比べ29百万円(0.1%)増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費などにより増加し、法人税等の支払額などにより減少したことにより、前年同期と比べ1,128百万円(18.6%)増加し、7,189百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、前年同期と比べ4,431百万円(226.4%)増加し、6,388百万円の支出となりました。

2016/06/29 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前年同期と比べ1,128百万円(18.6%)増加し、7,189百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,047百万円、減価償却費2,463百万円などにより増加し、法人税等の支払額1,359百万円などにより減少したことによるものであります。

2016/06/29 14:56