帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,155 | 5,047 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -32 |
| 受取補償金 | － | -1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 25 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 80 | 112 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 501 | |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 307 |
| その他 | 42 | 489 |
| 小計 | 7,323 | 7,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 124 |
| 補償金の受取額 | － | 1,189 |
| 法人税等の支払額 | -1,392 | -1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,060 | 7,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -3,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -533 | -664 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 3 |
| その他 | -126 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -6,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -713 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,389 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,880 | 25,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
