帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,871 | 4,155 |
| 減価償却費 | 2,575 | 2,427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,782 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,453 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | 212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -48 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 83 | 80 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 49 | 501 |
| その他 | -381 | 42 |
| 小計 | 5,660 | 7,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 129 |
| 法人税等の支払額 | -1,532 | -1,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231 | 6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,674 | -533 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 17 |
| その他 | -190 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,183 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -741 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305 | 3,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,490 | 25,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
