帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,588 | 3,871 |
| 減価償却費 | 2,597 | 2,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -364 | -5,782 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 5,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | 133 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -82 | -5 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -61 | 83 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | 49 |
| その他 | 244 | -381 |
| 小計 | 5,725 | 5,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 104 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -1,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,564 | 4,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -500 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,159 | -1,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| その他 | -82 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,223 | -3,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -683 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,342 | 305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,184 | 22,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
