帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,355 | 3,588 |
| 減価償却費 | 3,268 | 2,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -400 | -364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,230 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267 | -42 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -82 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -116 | -61 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | 50 |
| その他 | 690 | 244 |
| 小計 | 3,804 | 5,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,105 | 5,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -2,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 13 |
| その他 | -105 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -7,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -741 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,332 | -2,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,194 | 24,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,526 | 22,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
