帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,376 | 1,355 |
| 減価償却費 | 3,730 | 3,268 |
| 減損損失 | 3,854 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -645 | -400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 364 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,694 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 855 | -1,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | 267 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 4 | -116 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 53 | 50 |
| その他 | 391 | 690 |
| 小計 | 5,922 | 3,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 99 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,957 | 3,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,872 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 12 |
| その他 | -112 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,822 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -682 | -741 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,097 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,096 | 23,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,194 | 24,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
