帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 876 | 1,376 |
| 減価償却費 | 3,715 | 3,730 |
| 減損損失 | － | 3,854 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -434 | -645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -80 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | 855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254 | -233 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -116 | -3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -496 | 4 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50 | 53 |
| その他 | -112 | 391 |
| 小計 | 2,994 | 5,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | 5,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -204 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 125 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 19 |
| その他 | -147 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | 2,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -681 | -682 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | 8,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,552 | 15,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,096 | 23,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
