帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,293 | 876 |
| 減価償却費 | 3,643 | 3,715 |
| 減損損失 | 39 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334 | -434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 投資その他の資産評価損 | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | -254 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 329 | -116 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3 | -496 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,552 | 50 |
| その他 | -597 | -112 |
| 小計 | 7,597 | 2,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 119 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,793 | 2,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,168 | -1,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 503 | 125 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| その他 | -374 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,007 | -681 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008 | -681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,742 | -456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,810 | 15,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,552 | 15,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
