帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,791 | 3,293 |
| 減価償却費 | 3,399 | 3,643 |
| 減損損失 | － | 39 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -472 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | 627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -165 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 329 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 209 | 3 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 1,552 |
| その他 | -475 | -597 |
| 小計 | 6,510 | 7,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 383 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,227 | 6,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,578 | -3,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 503 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| その他 | -81 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,825 | -3,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -681 | -1,007 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 2,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,091 | 12,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,810 | 15,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
