営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、25,880百万円となり、前年同期と比べ3,389百万円(15.1%)増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費などにより増加し、法人税等の支払額などにより減少したことにより、前年同期と比べ1,828百万円(43.2%)増加し、6,060百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、前年同期と比べ1,226百万円(△38.5%)減少し、1,956百万円の支出となりました。

2015/06/26 9:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前年同期と比べ1,828百万円(43.2%)増加し、6,060百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益4,155百万円、減価償却費2,427百万円などにより増加し、法人税等の支払額1,392百万円などにより減少したことによるものであります。

2015/06/26 9:22