営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、22,490百万円となり、前年同期と比べ305百万円(1.4%)増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費などにより増加し、法人税等の支払額などにより減少したことにより、前年同期と比べ1,333百万円(△24.0%)減少し、4,231百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出などにより、前年同期と比べ4,039百万円(△55.9%)減少し、3,183百万円の支出となりました。

2014/06/27 8:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前年同期と比べ1,333百万円(△24.0%)減少し4,231百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,871百万円、減価償却費2,575百万円などにより増加し、法人税等の支払額1,532百万円などにより減少したことによるものであります。

2014/06/27 8:38