営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、26,283百万円となり、前年同期と比べ374百万円(1.4%)増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費などにより増加し、法人税等の支払いなどにより減少したことにより、前年同期と比べ2,229百万円(31.0%)減少し、4,959百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が前期に比べて減少したことなどにより、前年同期と比べ2,753百万円(43.1%)減少し、3,635百万円の支出となりました。

2017/06/29 9:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前年同期と比べ2,229百万円(31.0%)減少し、4,959百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,160百万円、減価償却費2,742百万円などにより増加し、法人税等の支払額2,263百万円などにより減少したことによるものであります。

2017/06/29 9:26