帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,874 | 1,991 |
| 減価償却費 | 2,970 | 2,712 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 42 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -100 |
| 支払手数料 | 44 | 2 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -92 |
| 雇用調整助成金 | -1,719 | -426 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -1,048 | -284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -1,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | 274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 627 | -289 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 2,432 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -272 | -2,486 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| その他 | 1,876 | 1,361 |
| 小計 | -5,270 | 3,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 157 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,974 | 485 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,051 | 284 |
| 法人税等の還付額 | 405 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | 3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -1,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -810 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,350 | 1,105 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| その他 | -237 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -44 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,436 | 2,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,215 | 27,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
