帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,991 | 3,470 |
| 減価償却費 | 2,712 | 2,517 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | 299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -110 |
| 支払手数料 | 2 | 7 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -667 | -1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,355 | -501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -289 | 1,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,432 | -1,484 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,486 | 228 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | 1,420 | -36 |
| 小計 | 3,801 | 4,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 133 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | 4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -3,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,105 | 1,108 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| その他 | -54 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -3,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -238 | -712 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,113 | 409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,329 | 27,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
