帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,820 | 161 |
| 減価償却費 | 1,469 | 1,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -78 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -37 |
| 雇用調整助成金 | -1,199 | -385 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -197 | -279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -152 | -732 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -198 | -71 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | 693 | -544 |
| 小計 | -3,501 | -2,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 122 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,304 | 431 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 197 | 280 |
| 法人税等の還付額 | 394 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -928 | -1,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | 600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| その他 | -220 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,335 | -2,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,215 | 22,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
