帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161 | 951 |
| 減価償却費 | 1,456 | 1,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -579 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -83 |
| 支払手数料 | 0 | 2 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -243 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -5 |
| 雇用調整助成金 | -385 | -2 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -279 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576 | 96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -733 | 599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17 | -651 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -71 | -49 |
| その他 | -527 | -1,258 |
| 小計 | -2,064 | 838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 85 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 431 | 4 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 280 | － |
| 法人税等の還付額 | 22 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -2,471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| その他 | -66 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -237 | -473 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,664 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,329 | 25,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
