帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951 | 277 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | -183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -124 |
| 支払手数料 | 2 | 6 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | 858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 599 | 676 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -651 | -933 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -49 | 121 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 6,359 |
| その他 | -1,256 | -2,195 |
| 小計 | 842 | 5,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 85 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -36 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 5,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,007 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -7,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -291 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | 400 |
| その他 | -81 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -7,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -473 | -473 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637 | -1,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,691 | 26,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
