帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277 | 556 |
| 減価償却費 | 1,070 | 944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -91 |
| 支払手数料 | 6 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | -200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 676 | -148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -933 | 7 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 121 | -7 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 6,359 | -49 |
| その他 | -2,195 | 211 |
| 小計 | 5,764 | 806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,802 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,007 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,128 | -1,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -73 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 239 |
| その他 | -32 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,061 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -319 |
| 配当金の支払額 | -473 | -473 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,736 | -749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,002 | 19,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
