帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,569 | -3,820 |
| 減価償却費 | 1,303 | 1,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -631 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -53 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 6 |
| 雇用調整助成金 | -2,025 | -1,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -359 | -152 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -59 | -198 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| その他 | -841 | 693 |
| 小計 | -6,961 | -3,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 91 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,748 | 1,304 |
| 法人税等の還付額 | － | 394 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,236 | -1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -126 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -500 |
| その他 | -119 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -473 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,075 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,651 | 26,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
