帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,193 | -4,569 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -12 |
| 雇用調整助成金 | － | -2,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331 | 311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -531 | -359 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 30 | -59 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -256 | － |
| その他 | -495 | -841 |
| 小計 | 2,425 | -6,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 70 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,748 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693 | -5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | － |
| その他 | -36 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -533 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,325 | -6,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,231 | 31,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
