帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 14:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 41億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -96億6600万、財務活動によるキャッシュ・フロー 79億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,227 | -3,825 | -682 | 1,402 | -3,578 | 12,810 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,793 | -3,042 | -1,008 | 3,751 | -3,168 | 15,552 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 885 | -1,948 | -643 | -1,063 | -1,862 | 13,845 | 通期 | 2,344 | -2,119 | -681 | 225 | -1,991 | 15,096 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,335 | -774 | -355 | 1,561 | -635 | 16,301 | 3Q | 4,625 | -1,126 | -645 | 3,499 | -823 | 17,950 | 通期 | 5,957 | 2,822 | -682 | 8,779 | -851 | 23,194 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,160 | -685 | -414 | -1,845 | -510 | 20,933 | 通期 | 3,105 | -1,030 | -741 | 2,075 | -629 | 24,526 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,587 | -2,621 | -355 | -1,034 | -519 | 23,137 | 通期 | 5,564 | -7,223 | -683 | -1,659 | -1,010 | 22,184 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -513 | -384 | -361 | -570 | 21,438 | 通期 | 4,231 | -3,183 | -741 | 1,048 | -1,124 | 22,490 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,580 | -1,311 | -356 | 269 | -640 | 22,402 | 通期 | 6,060 | -1,956 | -713 | 4,104 | -1,245 | 25,880 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,210 | -2,775 | -414 | -565 | -1,316 | 24,899 | 通期 | 7,189 | -6,388 | -771 | 801 | -3,142 | 25,909 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -2,406 | -533 | -1,657 | -1,859 | 23,719 | 通期 | 4,959 | -3,635 | -949 | 1,324 | -2,799 | 26,283 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,457 | -3,455 | -474 | 2 | -1,915 | 25,811 | 通期 | 7,964 | -4,928 | -890 | 3,036 | -3,025 | 28,429 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,214 | -1,355 | -474 | 859 | -1,122 | 28,814 | 通期 | 6,073 | -844 | -889 | 5,229 | -1,903 | 32,768 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,693 | 1,166 | -533 | 2,859 | -747 | 35,094 | 通期 | 4,748 | 723 | -1,008 | 5,471 | -1,377 | 37,231 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,236 | -365 | -473 | -5,601 | -640 | 31,155 | 通期 | -8,321 | 217 | -474 | -8,104 | -1,164 | 28,651 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,523 | -575 | -237 | -2,098 | -928 | 26,315 | 通期 | -1,723 | -1,430 | -282 | -3,153 | -1,474 | 25,215 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,238 | -1,188 | -237 | -2,426 | -1,717 | 22,551 | 通期 | 3,938 | -1,584 | -240 | 2,354 | -1,855 | 27,329 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 912 | -2,075 | -475 | -1,163 | -2,471 | 25,691 | 通期 | 4,201 | -3,073 | -718 | 1,128 | -5,267 | 27,738 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,802 | -7,061 | -477 | -1,259 | -7,419 | 26,002 | 通期 | 7,063 | -14,137 | -724 | -7,074 | -14,535 | 19,939 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -878 | -801 | 52 | -1,109 | 19,189 | 通期 | 4,115 | -9,666 | 7,940 | -5,551 | -7,407 | 22,328 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 52億2700万
- 2009年3月（連） +29.96%
- 67億9300万
- 2010年3月（連） -65.49%
- 23億4400万
- 2011年3月（連） +154.14%
- 59億5700万
- 2012年3月（連） -47.88%
- 31億500万
- 2013年3月（連） +79.19%
- 55億6400万
- 2014年3月（連） -23.96%
- 42億3100万
- 2015年3月（連） +43.23%
- 60億6000万
- 2016年3月（連） +18.63%
- 71億8900万
- 2017年3月（連） -31.02%
- 49億5900万
- 2018年3月（連） +60.6%
- 79億6400万
- 2019年3月（連） -23.74%
- 60億7300万
- 2020年3月（連） -21.82%
- 47億4800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -83億2100万
- 2022年3月（連）
- -17億2300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 39億3800万
- 2024年3月（連） +6.68%
- 42億100万
- 2025年3月（連） +68.13%
- 70億6300万
- 2026年3月（連） -41.74%
- 41億1500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -38億2500万
- 2009年3月（連）投入-20.47%
- -30億4200万
- 2010年3月（連）投入-30.34%
- -21億1900万
- 2011年3月（連）資金回収
- 28億2200万
- 2012年3月（連）資金投入
- -10億3000万
- 2013年3月（連）投入+601.26%
- -72億2300万
- 2014年3月（連）投入-55.93%
- -31億8300万
- 2015年3月（連）投入-38.55%
- -19億5600万
- 2016年3月（連）投入+226.58%
- -63億8800万
- 2017年3月（連）投入-43.1%
- -36億3500万
- 2018年3月（連）投入+35.57%
- -49億2800万
- 2019年3月（連）投入-82.87%
- -8億4400万
- 2020年3月（連）資金回収
- 7億2300万
- 2021年3月（連）回収-69.99%
- 2億1700万
- 2022年3月（連）資金投入
- -14億3000万
- 2023年3月（連）投入+10.77%
- -15億8400万
- 2024年3月（連）投入+94%
- -30億7300万
- 2025年3月（連）投入+360.04%
- -141億3700万
- 2026年3月（連）投入-31.63%
- -96億6600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億8200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -10億800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億8100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億8200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億4100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億8300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億4100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億1300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億7100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億4900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億8900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億7400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億8200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億4000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7億1800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -7億2400万
- 2026年3月（連）資金調達
- 79億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 14億200万
- 2009年3月（連） +167.55%
- 37億5100万
- 2010年3月（連） -94%
- 2億2500万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 87億7900万
- 2012年3月（連） -76.36%
- 20億7500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -16億5900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 10億4800万
- 2015年3月（連） +291.6%
- 41億400万
- 2016年3月（連） -80.48%
- 8億100万
- 2017年3月（連） +65.29%
- 13億2400万
- 2018年3月（連） +129.31%
- 30億3600万
- 2019年3月（連） +72.23%
- 52億2900万
- 2020年3月（連） +4.63%
- 54億7100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -81億400万
- 2022年3月（連）
- -31億5300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 23億5400万
- 2024年3月（連） -52.08%
- 11億2800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -70億7400万
- 2026年3月（連）
- -55億5100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -35億7800万
- 2009年3月（連）減少-11.46%
- -31億6800万
- 2010年3月（連）減少-37.15%
- -19億9100万
- 2011年3月（連）減少-57.26%
- -8億5100万
- 2012年3月（連）減少-26.09%
- -6億2900万
- 2013年3月（連）増加+60.57%
- -10億1000万
- 2014年3月（連）増加+11.29%
- -11億2400万
- 2015年3月（連）増加+10.77%
- -12億4500万
- 2016年3月（連）増加+152.37%
- -31億4200万
- 2017年3月（連）減少-10.92%
- -27億9900万
- 2018年3月（連）増加+8.07%
- -30億2500万
- 2019年3月（連）減少-37.09%
- -19億300万
- 2020年3月（連）減少-27.64%
- -13億7700万
- 2021年3月（連）減少-15.47%
- -11億6400万
- 2022年3月（連）増加+26.63%
- -14億7400万
- 2023年3月（連）増加+25.85%
- -18億5500万
- 2024年3月（連）増加+183.94%
- -52億6700万
- 2025年3月（連）増加+175.96%
- -145億3500万
- 2026年3月（連）減少-49.04%
- -74億700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 128億1000万
- 2009年3月（連） +21.41%
- 155億5200万
- 2010年3月（連） -2.93%
- 150億9600万
- 2011年3月（連） +53.64%
- 231億9400万
- 2012年3月（連） +5.74%
- 245億2600万
- 2013年3月（連） -9.55%
- 221億8400万
- 2014年3月（連） +1.38%
- 224億9000万
- 2015年3月（連） +15.07%
- 258億8000万
- 2016年3月（連） +0.11%
- 259億900万
- 2017年3月（連） +1.44%
- 262億8300万
- 2018年3月（連） +8.16%
- 284億2900万
- 2019年3月（連） +15.26%
- 327億6800万
- 2020年3月（連） +13.62%
- 372億3100万
- 2021年3月（連） -23.05%
- 286億5100万
- 2022年3月（連） -11.99%
- 252億1500万
- 2023年3月（連） +8.38%
- 273億2900万
- 2024年3月（連） +1.5%
- 277億3800万
- 2025年3月（連） -28.12%
- 199億3900万
- 2026年3月（連） +11.98%
- 223億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9%
- 2009年3月（連）
- 12.18%
- 2010年3月（連）
- 4.68%
- 2011年3月（連）
- 11.7%
- 2012年3月（連）
- 6.38%
- 2013年3月（連）
- 10.78%
- 2014年3月（連）
- 7.96%
- 2015年3月（連）
- 11.27%
- 2016年3月（連）
- 12.88%
- 2017年3月（連）
- 8.85%
- 2018年3月（連）
- 13.91%
- 2019年3月（連）
- 10.39%
- 2020年3月（連）
- 8.7%
- 2021年3月（連）
- -37.74%
- 2022年3月（連）
- -6.02%
- 2023年3月（連）
- 9%
- 2024年3月（連）
- 7.88%
- 2025年3月（連）
- 13.43%
- 2026年3月（連）
- 7.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
