帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,363 | 1,326 |
| 減価償却額 | 1,298 | 1,222 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額 | -6 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額 | -175 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 受取利息及び配当金 | -31 | -35 |
| 持分法による投資損益 | -17 | |
| 売上債権の増減額 | 73 | 410 |
| たな卸資産の増減額 | 16 | -23 |
| 仕入債務の増減額 | -134 | -225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,068 | -710 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -22 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 48 | 63 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | -283 | 275 |
| 小計 | 1,060 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 83 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -410 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 300 |
| その他 | -39 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -384 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | -87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,490 | 22,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
