帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326 | 1,679 |
| 減価償却費 | 1,222 | 1,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410 | 341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | -205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -710 | -350 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 63 | 10 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | 275 | 243 |
| 小計 | 2,272 | 2,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580 | 2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 200 |
| その他 | -61 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -356 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87 | -980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,880 | 24,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
