帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,679 | 1,900 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | 230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | -143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -350 | -899 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 10 | 31 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| その他 | 243 | -265 |
| 小計 | 2,872 | 1,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,210 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -1,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -635 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 230 |
| その他 | -233 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -414 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980 | -2,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,909 | 23,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
